CTCP Tiếp vận và Bất động sản Tân Liên Phát Tân Cảng vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Cụ thể, ngày 21/9/2026 vừa qua, Tân Liên Phát Tân Cảng đã thanh toán 2.000 tỷ đồng tiền gốc và 188,5 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã TLRCB2326002, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.
Ảnh minh họa: Báo Chính phủ
Được biết, lô trái phiếu mã TLRCB2326002 gồm 20.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 21/9/2023, kỳ hạn 36 tháng.
Theo tin công bố trên HNX, Tân Liên Phát Tân Cảng chỉ còn lưu hành duy nhất 1 lô trái phiếu mã TLRCB2326002 nêu trên. Do đó, với việc tất toán trái phiếu đúng hạn, Tân Liên Phát Tân Cảng chính thức “sạch” nợ trái phiếu.
Về CTCP Tiếp vận và Bất động sản Tân Liên Phát Tân Cảng, doanh nghiệp được thành lập từ ngày 29/1/2002, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Trụ sở chính đặt tại 28 Nguyễn Quý Cảnh, Khu phố 5, phường An Khánh, TP.HCM.
Tại công bố thông tin về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy, Tân Liên Phát Tân Cảng lãi ròng gần 219,6 tỷ đồng, gấp 10,9 lần cùng kỳ năm trước.
Tính đến ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của Tân Liên Phát Tân Cảng ở mức gần 1.663,7 tỷ đồng, tăng 121,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng từ 1.084,1 tỷ đồng lên 1.584,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 79,5 tỷ đồng.
Tại cuối kỳ báo cáo, tổng nợ phải trả của Tân Liên Phát Tân Cảng tăng mạnh từ 5.722,1 tỷ đồng lên gần 10.625,8 tỷ đồng, gấp 6,4 lần vốn chủ sở hữu.
Nguyên nhân chủ yếu là do doanh nghiệp tăng mạnh nợ phải trả khác từ 3.726,8 đồng lên 7.134,8 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Tân Liên Phát Tân Cảng còn phát sinh khoản nợ vay ngân hàng gần 1.492 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước không ghi nhận khoản này.
Nợ vay từ phát hành trái phiếu tăng nhẹ lên mức hơn 1.999 tỷ đồng. Dư nợ này đến từ lô trái phiếu TLRCB2326002 đã nêu trên.
