Báo cáo tài chính hợp nhất của SGR cho thấy, quý IV/2023, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 52 tỷ đồng. Dù là doanh thu quý lớn nhất trong năm 2023 nhưng so với cùng kỳ vẫn giảm tới 44%. Vì vậy, lợi nhuận gộp chỉ 30 tỷ đồng, giảm 47%. Biên lợi nhuận gộp đạt 57,69%.
Điểm sáng trong quý IV/2023 là doanh thu tài chính tăng 3,8 lần so với cùng kỳ, đạt 47 tỷ đồng, và khoản lợi nhuận khác đạt 16 tỷ đồng. Nhờ đó, SGR có lợi nhuận trước thuế 69 tỷ đồng, tăng 4,9 lần so với cùng kỳ năm trước.
Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 55 tỷ đồng, tăng 4,9 lần, cao nhất 5 quý qua.
Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của SGR đạt 99 tỷ đồng, giảm 85% so với năm trước, thấp nhất trong 3 năm qua. Lợi nhuận gộp đạt 42 tỷ đồng, giảm 87%. Biên lợi nhuận gộp đạt 42,4%.
Hoạt động tài chính là trụ đỡ khi mang về doanh thu 102 tỷ đồng, tăng 59% so với năm trước. Bên cạnh đó, các khoản thu nhập khác cũng mang lại lợi nhuận 50 tỷ đồng.
Trừ đi hơn 63 tỷ đồng chi phí (gồm: chi phí tài chính 30 tỷ đồng, tăng 12%; chi phí quản lý 33 tỷ đồng, giảm 69%), SGR đã kết thúc năm 2023 với khoản lợi nhuận trước thuế 131 tỷ đồng, giảm 50% so với năm trước.
Khấu trừ thuế, lợi nhuận đạt 105 tỷ đồng, giảm 51% so với năm trước.
Năm 2023, SGR đặt mục tiêu doanh thu 906 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 315 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới hoàn thành 10,9% mục tiêu doanh thu và 33% mục tiêu lợi nhuận.
Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của SGR đạt 2.052 tỷ đồng, tăng 2,6% so với đầu năm.
Các khoản phải thu chiếm 54% trong cơ cấu tài sản, đạt 1.106 tỷ đồng, tăng 32%. Theo sau là hàng tồn kho với tỷ trọng 32%, đạt 654 tỷ đồng, tăng 13%, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án: dự án Nhơn Trạch – Đồng Nai (104 tỷ đồng), dự án đường Phú Định, phường 16, quận 8, TP. HCM (72 tỷ đồng), dự án An Phú – Bình Dương (63 tỷ đồng)…
Nợ phải trả tại ngày 31/12/2023 đạt 1.131 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Trong đó, đáng chú ý là nợ vay đạt 350 tỷ đồng, tăng 12%. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn đạt 173 tỷ đồng, giảm nhẹ 2 tỷ đồng, chủ yếu là doanh thu nhận trước từ việc cho thuê mặt bằng đến các công ty.
Vốn chủ sở hữu đạt 920 tỷ đồng, tăng 4,5% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,22 lần.
Dòng tiền kinh doanh năm 2023 của SGR khá xấu khi âm 208 tỷ đồng, do tăng hàng tồn kho (74 tỷ đồng), giảm các khoản phải trả (67 tỷ đồng)…
Dòng tiền đầu tư âm 116 tỷ đồng, do công ty tăng góp vốn đầu tư vào đơn vị khác (270 tỷ đồng, tăng gấp 67 lần).
Dòng tiền vay/trả trong năm tăng khá mạnh, lần lượt tăng 75% và tăng 14%, lên 239 tỷ đồng/201 tỷ đồng.
Dù vậy, lưu chuyển tiền thuần cả năm âm tới 286 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền cuối năm sụt giảm tới 86%, chỉ còn 47 tỷ đồng.
