Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB (Đầu tư và Phát triển DB) vừa công bố tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.
Theo đó, trong năm 2024, Đầu tư và Phát triển DB đã thanh toán tổng cộng gần 92 tỷ đồng cho 4 kỳ trả lãi và gần 33,6 tỷ đồng tiền gốc lô trái phiếu DBICB2124001.
Nguồn: HNX
Được biết, lô DBICB2124001 do Đầu tư và Phát triển DB phát hành ngày 26/10/2024, với giá trị phát hành là 1.360 tỷ đồng, lãi suất 9,5%; kỳ hạn 36 tháng; dự kiến đáo hạn ngày 26/10/2024.
Theo công bố trên HNX, Đầu tư và Phát triển DB phát hành lô trái phiếu DBICB2124001 để đầu tư bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hình thức: đặt cọc nhận chuyển nhượng, góp vốn và/hoặc các hình thức khác phù hợp quy định của pháp luật vào các dự án bất động sản (dự án) do Công ty CP Tổng Công ty hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư, bao gồm: Dự án Khu đô thị và nhà ở xã hội tại xã Hưng Hòa (TP.Vinh) và dự án Mở rộng khu đô thị xã Hưng Hòa.
Ngoài ra, Đầu tư và Phát triển DB cũng dùng để đầu tư vào các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác.
Tài sản đảm bảo gồm: toàn bộ quyền khai thác và quyền tài sản liên quan của dự án của Việt Lào nói trên, toàn bộ các tài khoản sau và số dư tiền gửi và toàn bộ số tiền lãi phát sinh (nếu có) trên các tài khoản dự án thuộc sở hữu của tổ chức phát hành, Việt Lào, Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Sông Lam (Sông Lam).
Lô trái phiếu của Đầu tư và Phát triển DB còn được bảo đảm bằng toàn bộ quyền sử dụng đất của Việt Lào đối với một phần khu đất thực hiện Dự án được xác định theo quy định cụ thể tại các điều kiện trái phiếu và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (TS3); toàn bộ tài sản gắn liền với khu đất TS3 của Việt Lào hiện có được xác định theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc sẽ hình thành trong tương lai;...
Đại diện người sở hữu trái phiếu là Công ty CP Chứng khoán VNDirect. Tổ chức quản lý tài sản bảo đảm là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hoàng Mai.
Ngày 10/10/2024, doanh nghiệp mua lại gần 1.020 tỷ đồng trái phiếu DBICB2124001, đưa giá trị còn lại về mức gần 33,6 tỷ đồng.
Phối cảnh Dự án Khu đô thị và nhà ở xã Hưng Hoà.
Về Đầu tư và Phát triển DB, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 7/2016 với vốn điều lệ 250 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Thời điểm này, ông Lương Xuân Hà (SN 1961) là chủ sở hữu, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Sau nhiều lần điều chỉnh, tính đến tháng 12/2024, vốn điều lệ của Đầu tư và Phát triển DB ở mức 3.145 tỷ đồng.
Hiện, ông Lương Xuân Hà là Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật và là chủ doanh nghiệp này.
Tên tuổi doanh nhân Lương Xuân Hà gắn liền với Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark- đơn vị xây dựng và phát triển khu đô thị sinh thái chức năng Ecopark (Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên).
Doanh nghiệp này tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng, được thành lập vào tháng 8/2003 bởi 7 pháp nhân và 2 thể nhân.
Ông Đào Ngọc Thanh (SN 1946) từng là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Ecopark. Ông Thanh được biết đến nhiều với vai trò Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, MCK: VCG). Được biết, ông Đào Ngọc Thanh từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Vinaconex từ ngày 26/7/2024.
Tháng 1/2019, ông Trần Quốc Việt thay ông Đào Ngọc Thanh làm Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật Ecopark; còn ông Lương Xuân Hà đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT.
Sau nhiều lần điều chỉnh, tại đăng ký thay đổi gần đây nhất (tháng 7/2022), vốn điều lệ của Tập đoàn Ecopark là 3.500 tỷ đồng.
Quay trở lại với Đầu tư và Phát triển DB, về tình hình kinh doanh, năm 2024, doanh nghiệp lãi ròng hơn 585 tỷ đồng, tăng 56 tỷ đồng so với năm trước đó.
Nợ phải trả tại ngày 31/12/2024 là 8.223 tỷ đồng, tăng gần 67% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do nợ vay ngân hàng tăng mạnh từ hơn 703 tỷ đồng lên gần 4.491 tỷ đồng; nợ phải trả khác cũng tăng 860 tỷ đồng lên hơn 3.732 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong năm 2024, Đầu tư và Phát triển DB "sạch" nợ trái phiếu trong khi cùng kỳ năm trước dư nợ 1.360 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu ở mức gần 6.057 tỷ đồng, tăng 660 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu 3.145 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 2.477 tỷ đồng.
